par Frank Holmes, PDG, CIO, U.S. Global Investors
Tesla a annoncé lundi dans un dépôt public avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin dans le cadre d'une politique d'entreprise permettant au fabricant de véhicules électriques (EV) d'investir dans des «actifs de réserve alternatifs», y compris non seulement des crypto-monnaies, mais aussi des lingots d'or et des ETF d'or .
La société a ajouté qu'elle avait l'intention de commencer à accepter Bitcoin comme mode de paiement. Aucun mot sur l'or ou d'autres métaux précieux, cependant.
Le passage de Tesla à Bitcoin a un sens parfait. Le PDG Elon Musk, brièvement la personne la plus riche du monde avant de retomber au numéro deux, est depuis longtemps un fan de la crypto, qui, comme son entreprise, représente un changement sismique potentiel dans la façon dont nous gérons nos finances personnelles et alimentons nos transports.
Tesla et Bitcoin ont tous deux connu un tueur en 2020. Les actions du constructeur automobile ont augmenté de 743%, ce qui en fait la meilleure action S&P 500 de l'année. Bitcoin, quant à lui, a augmenté de plus de 300%, alimenté par la demande des investisseurs institutionnels. Au moment où j'écris ce mardi matin, son prix a dépassé les 48 000 $.
Tesla n'était pas la seule grande nouvelle de la cryptographie lundi. Le Chicago Mercantile Exchange (CME) a lancé ses contrats à terme tant attendus pour Ether, la monnaie numérique native du réseau Ethereum. Le déménagement intervient un peu plus de trois ans après a dévoilé les contrats à terme Bitcoin. Aujourd'hui, la deuxième plus grande pièce après Bitcoin a dépassé 1800 dollars pour la première fois.
Bitcoin a frappé les grandes ligues
Je pense que les deux événements phares - la décision de Tesla d'acheter Bitcoin et la décision du CME d'offrir une nouvelle façon de négocier l'éther - aident à souligner l'acceptation croissante des actifs numériques comme étant plus que de simples spéculations, mais aussi des devises et des investissements.
Google recherche «investir dans la cryptographie», en fait, a récemment atteint un nouveau record absolu.
Depuis des années, les sceptiques comparent la montée de Bitcoin à la manie des bulbes de tulipes de la Hollande du 17ème siècle. Il y a quelques années, Warren Buffett a qualifié la crypto-monnaie de «poison de rat».
Le célèbre investisseur Bill Miller, un partisan réputé du Bitcoin, a contré les critiques de Buffett, affirmant avec précision que si Bitcoin est un poison pour rats, alors l'argent est le rat.
(Miller a par la suite surpassé à nouveau Buffett, après l'Oracle d'Omaha ont fait un dumping des stocks des compagnies aériennes vers le début de la pandémie. L'ancien directeur des investissements de Legg Mason a déclaré en mai que si vous ne possédez pas de compagnies aériennes, «Vous faites un pari contre le vaccin.» Six mois après le commentaire de Miller, Pfizer et Moderna ont tous deux annoncé qu'ils avaient mis au point des vaccins efficaces contre le virus.)
Mettant son argent là où il est, Miller a autorisé cette semaine son fonds phare à commencer à participer à la plus grande crypto-monnaie du monde. Le Miller Opportunity Trust de 2,7 milliards de dollars a désormais le droit d'investir dans le Grayscale Bitcoin Trust.
Tesla «a brisé le sceau», Apple est maintenant exhortée à mordre dans Bitcoin
Alors, qui sera la prochaine grande entreprise ou investisseur à annoncer son incursion dans la crypto? J'ai vu ces derniers jours des bavardages sur le fait qu'Apple pourrait grignoter un peu.
Un analyste de la Banque Royale du Canada (RBC) a présenté un tel argument cette semaine. Dans un article publié lundi, l'analyste Mitch Steves a déclaré qu'il pensait que ce serait une évidence pour le fabricant d'iPhone de développer son portefeuille Apple en un «Apple Exchange» de type Coinbase, offrant aux utilisateurs un des moyens plus fiables et facilement disponibles pour échanger des cryptos.
De plus, Apple devrait envisager d'acheter carrément Bitcoin - peut-être jusqu'à 5 milliards de dollars - ce qui «enverrait encore plus d'utilisateurs à« Apple Exchange »», écrit Steves.
Pour préciser, si Apple «achetait 5 milliards de dollars de Bitcoin (20 à 25 jours de flux de trésorerie), le prix de l'actif sous-jacent devrait augmenter de 10% pour que l'entreprise finance entièrement le [hypothetical crypto exchange] en premier lieu. »
Steves ajoute: «C'est une proposition de valeur solide à notre avis car l'entreprise serait financée sans diluer les autres projets de l'entreprise (iPhone, voitures potentielles, etc.).»
Une augmentation de 10% de Bitcoin serait un non-événement. Comme beaucoup d'entre vous le savent, les cryptos restent très volatils. Alors que le S&P 500 et les lingots d'or ont un écart type de 10 jours de ± 3%, Bitcoin en a un aussi grand que ± 16.
HIVE Blockchain Action technologique la plus liquide au Canada
Outre le Grayscale Bitcoin Trust, un moyen privilégié d'accéder aux cryptos sans les posséder est de passer par Technologies HIVE Blockchain (TSX.V: HIVE) (OTCQX: HVBTF). HIVE est non seulement la première société de crypto-minage cotée en bourse au monde, mais c'est aussi la seule qui exploite actuellement Bitcoin et Ether.
Parce que HIVE n'utilise que de l'énergie verte et renouvelable pour extraire ses pièces, le titre fait appel aux investisseurs ESG. ESG signifie Environnement, Social et Gouvernance, un ensemble de critères qu'un nombre croissant d'investisseurs utilisent aujourd'hui pour sélectionner des investissements potentiels.
Je suis très satisfait du volume des transactions de HIVE. En 2020, HIVE a négocié plus de 1,7 milliard d'actions rien qu'au Canada, ce qui en fait l'action la plus liquide de l'année à la Bourse de croissance TSX et aux systèmes de négociation alternative canadiens (ATS). Et aux États-Unis, HIVE s'est classée au quatrième rang pour la liquidité sur les 50 meilleurs OTCQX 2021, un classement des entreprises les plus performantes sur le meilleur marché OTCQX basé sur le rendement total 2020 et la croissance quotidienne moyenne du volume en dollars. HIVE a grimpé de près de 2 300% au cours de l'année.
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L'indice S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 plus grandes sociétés américaines cotées en bourse.
L'OTCQX Best 50 est un classement annuel des 50 premières entreprises américaines et internationales négociées sur l'OTCQX Best Market, basé sur une pondération égale du rendement total sur un an et de la croissance quotidienne moyenne du volume en dollars. Les entreprises dans les 50 meilleurs OTCQX 2021 ont été classées en fonction de leurs performances au cours de l'année civile 2020.
L'écart type est une mesure de la dispersion d'un ensemble de données par rapport à sa moyenne. Plus les données sont dispersées, plus l'écart est élevé. L'écart type est également appelé volatilité historique.
M. Holmes siège au conseil en tant que président non exécutif de HIVE et détenait des actions et des options au 31 décembre 2020. Le 31 août 2018, M. Holmes a été nommé président exécutif par intérim de HIVE tandis qu'une recherche d'un nouveau PDG est entreprise .
Les avoirs peuvent changer quotidiennement. Les avoirs sont déclarés à la fin du trimestre le plus récent. Les titres suivants mentionnés dans l'article étaient détenus par un ou plusieurs comptes gérés par US Global Investors au (31/12/2020): Tesla Inc., Apple Inc.
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Cet article était publi orignellement en anglais chez AdvisorAnalyst.com
